| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 69.00 | 2 211.00 | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 237 071.00 | | 237 071.00 | 237 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 032.00 | 45 820.00 | 71 212.00 | 117 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 365.00 | 335 832.00 | 381 533.00 | 717 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 848.00 | 381 722.00 | 700 126.00 | 1 081 848.00 |
BT Marchandises | 2 547 758.00 | 189 299.00 | 2 358 459.00 | 2 547 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 925.00 | 8 095.00 | 562 830.00 | 570 925.00 |
BZ Autres créances | 102 158.00 | | 102 158.00 | 102 158.00 |
CF Disponibilités | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 539.00 | 197 395.00 | 3 104 144.00 | 3 301 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 387.00 | 579 116.00 | 3 804 271.00 | 4 383 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 273 004.00 | 1 221 768.00 | | 1 273 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 138.00 | 51 237.00 | | 25 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 392.00 | 1 281 254.00 | | 1 306 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 169.00 | 516 607.00 | | 378 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 899.00 | 319 507.00 | | 294 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 264.00 | 89 595.00 | | 107 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 606.00 | 1 091 667.00 | | 1 288 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 655.00 | 224 822.00 | | 199 655.00 |
EA Autres dettes | 20 325.00 | 22 759.00 | | 20 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 960.00 | 237 968.00 | | 208 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 878.00 | 2 502 926.00 | | 2 497 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 271.00 | 3 784 180.00 | | 3 804 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 899.00 | | | 294 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 208.00 | | 21 640.00 | 1 060 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 071.00 | | 2 280.00 | 237 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 166.00 | | 19 231.00 | 815 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 970.00 | | 130.00 | 7 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 798.00 | 95 923.00 | | 285 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 798.00 | 95 854.00 | | 285 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 177 269.00 | 33 000.00 | 20 970.00 | 177 269.00 |
6T Sur comptes clients | 2 015.00 | 6 536.00 | 456.00 | 2 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 285.00 | 39 536.00 | 21 426.00 | 179 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 285.00 | 39 536.00 | 21 426.00 | 179 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 536.00 | 21 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 606.00 | 1 288 606.00 | | 1 288 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 258.00 | 79 258.00 | | 79 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 382.00 | 88 382.00 | | 88 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 960.00 | 208 960.00 | | 208 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 551 496.00 | | | 551 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
VB T. V. A. | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 941.00 | 79 153.00 | 270 815.00 | 375 941.00 |
VI Groupe et associés | 294 654.00 | 294 654.00 | | 294 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 500.00 | 687 500.00 | | 687 500.00 |
VW T.V.A. | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 614.00 | 2 093 826.00 | 270 815.00 | 2 390 614.00 |