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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 678.00 | 7 777.00 | 2 901.00 | 10 678.00 |
AH Fonds commercial | 237 071.00 | | 237 071.00 | 237 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 224.00 | 108 097.00 | 28 127.00 | 136 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 295.00 | 654 139.00 | 220 156.00 | 874 295.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 368.00 | 770 013.00 | 496 355.00 | 1 266 368.00 |
BT Marchandises | 3 221 418.00 | 294 420.00 | 2 926 998.00 | 3 221 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 116.00 | 12 067.00 | 754 049.00 | 766 116.00 |
BZ Autres créances | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
CF Disponibilités | 265 215.00 | | 265 215.00 | 265 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 281 488.00 | 306 487.00 | 3 975 001.00 | 4 281 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 856.00 | 1 076 500.00 | 4 471 356.00 | 5 547 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 512 685.00 | 1 477 395.00 | | 1 512 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 395.00 | 35 290.00 | | 269 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 330.00 | 1 520 935.00 | | 1 790 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 211.00 | 787 497.00 | | 722 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 904.00 | 166 904.00 | | 115 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 469.00 | 73 820.00 | | 138 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 753.00 | 940 489.00 | | 1 374 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 741.00 | 274 466.00 | | 297 741.00 |
EA Autres dettes | 31 948.00 | 24 651.00 | | 31 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 026.00 | 2 267 826.00 | | 2 681 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 356.00 | 3 788 760.00 | | 4 471 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 888.00 | | 66 270.00 | 1 220 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 790.00 | 1 266 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 790.00 | 1 010 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 749.00 | | | 247 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 039.00 | | 66 270.00 | 965 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 974.00 | 89 040.00 | | 680 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | 1 681.00 | | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 878.00 | 87 359.00 | | 674 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 387 520.00 | 19 700.00 | 112 800.00 | 387 520.00 |
6T Sur comptes clients | 11 745.00 | 2 313.00 | 1 991.00 | 11 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 265.00 | 22 013.00 | 114 791.00 | 399 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 265.00 | 22 013.00 | 114 791.00 | 399 265.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 753.00 | 1 374 753.00 | | 1 374 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 330.00 | 121 330.00 | | 121 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 041.00 | 63 041.00 | | 63 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 972.00 | 73 972.00 | | 73 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 751 299.00 | 751 299.00 | | 751 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VB T. V. A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 211.00 | 696 238.00 | 25 973.00 | 722 211.00 |
VI Groupe et associés | 115 904.00 | 115 904.00 | | 115 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 201.00 | 782 171.00 | 8 030.00 | 790 201.00 |
VW T.V.A. | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 557.00 | 2 516 584.00 | 25 973.00 | 2 542 557.00 |