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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 678.00 | 1 283.00 | 9 395.00 | 10 678.00 |
AH Fonds commercial | 237 071.00 | | 237 071.00 | 237 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 143.00 | 54 817.00 | 58 326.00 | 113 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 833.00 | 417 204.00 | 340 628.00 | 757 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 825.00 | 473 305.00 | 653 520.00 | 1 126 825.00 |
BT Marchandises | 3 357 585.00 | 323 498.00 | 3 034 086.00 | 3 357 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 247.00 | 8 095.00 | 686 152.00 | 694 247.00 |
BZ Autres créances | 65 138.00 | | 65 138.00 | 65 138.00 |
CF Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 163 057.00 | 331 593.00 | 3 831 464.00 | 4 163 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 882.00 | 804 898.00 | 4 484 984.00 | 5 289 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 298 142.00 | 1 273 004.00 | | 1 298 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 489.00 | 25 138.00 | | 60 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 881.00 | 1 306 392.00 | | 1 366 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 724.00 | 378 169.00 | | 747 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 856.00 | 294 899.00 | | 243 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 573.00 | 107 264.00 | | 269 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 670.00 | 1 288 606.00 | | 1 466 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 140.00 | 199 655.00 | | 157 140.00 |
EA Autres dettes | 24 181.00 | 20 325.00 | | 24 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 960.00 | 208 960.00 | | 208 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 103.00 | 2 497 878.00 | | 3 118 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 984.00 | 3 804 271.00 | | 4 484 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 901 329.00 | 2 201 090.00 | | 2 901 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 413.00 | | | 447 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 848.00 | | 53 866.00 | 1 081 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 888.00 | 1 126 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 888.00 | 870 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 351.00 | | 8 398.00 | 239 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 397.00 | | 45 467.00 | 834 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 721.00 | 100 472.00 | 8 888.00 | 381 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 1 214.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 652.00 | 99 258.00 | 8 888.00 | 381 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 189 299.00 | 148 125.00 | 13 926.00 | 189 299.00 |
6T Sur comptes clients | 8 095.00 | 4 283.00 | 4 283.00 | 8 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 395.00 | 152 408.00 | 18 209.00 | 197 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 395.00 | 152 408.00 | 18 209.00 | 197 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 408.00 | 18 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 670.00 | 1 466 670.00 | | 1 466 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 356.00 | 73 356.00 | | 73 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 754.00 | 293 754.00 | | 293 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 960.00 | 208 960.00 | | 208 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 678 600.00 | 678 600.00 | | 678 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VB T. V. A. | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 936.00 | 450 936.00 | | 450 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 788.00 | 80 014.00 | 216 774.00 | 296 788.00 |
VI Groupe et associés | 243 654.00 | 243 654.00 | | 243 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 153.00 | | | 79 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 472.00 | 804 442.00 | 8 030.00 | 812 472.00 |
VW T.V.A. | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 103.00 | 2 901 329.00 | 216 774.00 | 3 118 103.00 |