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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 678.00 | 3 724.00 | 6 954.00 | 10 678.00 |
AH Fonds commercial | 237 071.00 | | 237 071.00 | 237 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 301.00 | 72 975.00 | 49 326.00 | 122 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 507.00 | 500 583.00 | 301 924.00 | 802 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 658.00 | 577 282.00 | 603 375.00 | 1 180 658.00 |
BT Marchandises | 3 372 062.00 | 329 784.00 | 3 042 278.00 | 3 372 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 984.00 | 7 438.00 | 853 545.00 | 860 984.00 |
BZ Autres créances | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
CF Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 268 587.00 | 337 222.00 | 3 931 365.00 | 4 268 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 449 245.00 | 914 504.00 | 4 534 740.00 | 5 449 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 358 631.00 | 1 298 142.00 | | 1 358 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 764.00 | 60 489.00 | | 118 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 645.00 | 1 366 881.00 | | 1 485 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 643.00 | 747 724.00 | | 587 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 312.00 | 243 856.00 | | 214 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 186.00 | 269 573.00 | | 76 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 657.00 | 1 466 670.00 | | 1 791 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 558.00 | 157 140.00 | | 342 558.00 |
EA Autres dettes | 36 741.00 | 24 181.00 | | 36 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 208 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 049 095.00 | 3 118 103.00 | | 3 049 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 740.00 | 4 484 984.00 | | 4 534 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 207.00 | 3 113 767.00 | | 2 913 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 825.00 | | 53 833.00 | 1 126 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 749.00 | | | 247 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 976.00 | | 53 833.00 | 870 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 305.00 | 103 978.00 | | 473 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 2 441.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 022.00 | 101 537.00 | | 472 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 323 498.00 | 165 250.00 | 158 965.00 | 323 498.00 |
6T Sur comptes clients | 8 095.00 | 1 085.00 | 1 741.00 | 8 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 593.00 | 166 335.00 | 160 706.00 | 331 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 593.00 | 166 335.00 | 160 706.00 | 331 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 335.00 | 159 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 657.00 | 1 791 657.00 | | 1 791 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 816.00 | 91 816.00 | | 91 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 294.00 | 143 294.00 | | 143 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 889.00 | 37 889.00 | | 37 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 842 933.00 | 842 933.00 | | 842 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VB T. V. A. | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 869.00 | 370 869.00 | | 370 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 774.00 | 80 885.00 | 135 889.00 | 216 774.00 |
VI Groupe et associés | 214 154.00 | 214 154.00 | | 214 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 014.00 | | | 80 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 886.00 | 896 886.00 | | 896 886.00 |
VW T.V.A. | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 909.00 | 2 837 021.00 | 135 889.00 | 2 972 909.00 |