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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 866.00 | 96 202.00 | 664.00 | 96 866.00 |
AH Fonds commercial | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 398.00 | 121 132.00 | 8 266.00 | 129 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 446 827.00 | | 1 446 827.00 | 1 446 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 576 216.00 | 217 334.00 | 5 358 882.00 | 5 576 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 940.00 | | 109 940.00 | 109 940.00 |
BZ Autres créances | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
CF Disponibilités | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 184.00 | | 197 184.00 | 197 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 400.00 | 217 334.00 | 5 556 066.00 | 5 773 400.00 |
CU Autres participations | 3 884 800.00 | | 3 884 800.00 | 3 884 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 220.00 | 1 155 220.00 | | 1 155 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 596.00 | 48 995.00 | | 59 596.00 |
DG Autres réserves | 1 881 764.00 | 1 680 341.00 | | 1 881 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 206.00 | 212 024.00 | | 308 206.00 |
DL TOTAL (I) | 3 404 785.00 | 3 096 580.00 | | 3 404 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 598.00 | 1 069 290.00 | | 935 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 474.00 | 932 400.00 | | 1 078 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 362.00 | 22 994.00 | | 8 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 486.00 | 66 269.00 | | 42 486.00 |
EA Autres dettes | 86 360.00 | 32 000.00 | | 86 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 281.00 | 2 122 953.00 | | 2 151 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 556 066.00 | 5 219 533.00 | | 5 556 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 281.00 | 407 220.00 | | 751 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 89.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 043.00 | | 402 043.00 | 402 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 043.00 | | 402 043.00 | 402 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 789.00 | |
GE Autres charges | | | 42 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 206.00 | 9 845.00 | | 13 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112 724.00 | 129 393.00 | | 112 724.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 42 055.00 | 64 365.00 | | 42 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 055.00 | 64 365.00 | | 42 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156 504.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 984.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 603.00 | 22 328.00 | | 28 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 599.00 | 1 030 420.00 | | 870 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 393.00 | 818 396.00 | | 562 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 206.00 | 212 024.00 | | 308 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 304 885.00 | | 289 238.00 | 5 304 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 331 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 576 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 554.00 | | 1 605.00 | 95 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 674.00 | | 5 339.00 | 141 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049 333.00 | | 282 294.00 | 5 049 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 453.00 | 9 788.00 | 17 909.00 | 225 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 222.00 | 1 272.00 | 293.00 | 95 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 231.00 | 8 516.00 | 17 616.00 | 130 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 360.00 | 86 360.00 | | 86 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 446 827.00 | | | 1 446 827.00 |
UX Autres créances clients | 109 940.00 | | | 109 940.00 |
VB T. V. A. | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 598.00 | 135 599.00 | 533 333.00 | 935 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 078 474.00 | 478 474.00 | 600 000.00 | 1 078 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 965.00 | 151 138.00 | 1 446 827.00 | 1 597 965.00 |
VW T.V.A. | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 280.00 | 751 281.00 | 1 133 333.00 | 2 151 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |