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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 164.00 | 97 129.00 | 35.00 | 97 164.00 |
AH Fonds commercial | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 702.00 | 141 208.00 | 64 495.00 | 205 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 804 605.00 | | 1 804 605.00 | 1 804 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 010 596.00 | 238 337.00 | 5 772 259.00 | 6 010 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 770.00 | | 68 770.00 | 68 770.00 |
BZ Autres créances | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
CF Disponibilités | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 841.00 | | 134 841.00 | 134 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 145 436.00 | 238 337.00 | 5 907 100.00 | 6 145 436.00 |
CU Autres participations | 3 884 800.00 | | 3 884 800.00 | 3 884 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 220.00 | 1 155 220.00 | | 1 155 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 255.00 | 75 006.00 | | 86 255.00 |
DG Autres réserves | 2 388 299.00 | 2 174 559.00 | | 2 388 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 399.00 | 224 989.00 | | 148 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 778 173.00 | 3 629 774.00 | | 3 778 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 954.00 | 875 767.00 | | 722 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 870.00 | 1 166 256.00 | | 1 318 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 381.00 | 6 638.00 | | 7 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 214.00 | 28 658.00 | | 25 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 968.00 | | |
EA Autres dettes | 54 508.00 | 148 764.00 | | 54 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 926.00 | 2 227 051.00 | | 2 128 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 907 100.00 | 5 856 825.00 | | 5 907 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 176.00 | 925 754.00 | | 960 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 83.00 | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 881 354.00 | | 131 670.00 | 5 881 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 689 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 427.00 | 6 010 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 427.00 | 205 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 489.00 | | | 115 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 736.00 | | 2 394.00 | 205 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560 129.00 | | 129 276.00 | 5 560 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 949.00 | 20 815.00 | 2 427.00 | 219 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 980.00 | 149.00 | | 96 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 969.00 | 20 666.00 | 2 427.00 | 122 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 804 605.00 | 159 605.00 | 1 645 000.00 | 1 804 605.00 |
UX Autres créances clients | 68 770.00 | 68 770.00 | | 68 770.00 |
VB T. V. A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 954.00 | 154 203.00 | 568 751.00 | 722 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 318 870.00 | 718 870.00 | 600 000.00 | 1 318 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 471.00 | | | 152 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 494.00 | 273 494.00 | 1 645 000.00 | 1 918 494.00 |
VW T.V.A. | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 927.00 | 960 176.00 | 1 168 751.00 | 2 128 927.00 |