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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 164.00 | 97 164.00 | | 97 164.00 |
AH Fonds commercial | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 296.00 | 159 224.00 | 50 073.00 | 209 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 802 279.00 | | 1 802 279.00 | 1 802 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 011 864.00 | 256 388.00 | 5 755 477.00 | 6 011 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 846.00 | | 62 846.00 | 62 846.00 |
BZ Autres créances | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
CF Disponibilités | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 195.00 | | 132 195.00 | 132 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 144 059.00 | 256 388.00 | 5 887 672.00 | 6 144 059.00 |
CU Autres participations | 3 884 800.00 | | 3 884 800.00 | 3 884 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 220.00 | 1 155 220.00 | | 1 155 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 675.00 | 86 255.00 | | 93 675.00 |
DG Autres réserves | 2 389 278.00 | 2 388 299.00 | | 2 389 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 778.00 | 148 399.00 | | 433 778.00 |
DL TOTAL (I) | 4 071 952.00 | 3 778 173.00 | | 4 071 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 174.00 | 722 954.00 | | 570 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 106.00 | 1 318 870.00 | | 1 141 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | 7 381.00 | | 6 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 074.00 | 25 214.00 | | 38 074.00 |
EA Autres dettes | 59 963.00 | 54 508.00 | | 59 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 720.00 | 2 128 926.00 | | 1 815 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 887 672.00 | 5 907 100.00 | | 5 887 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 484.00 | 960 176.00 | | 258 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 61.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 815.00 | | 199 815.00 | 199 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 815.00 | | 199 815.00 | 199 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 982.00 | 13 928.00 | | 14 982.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 133.00 | 44 541.00 | | 14 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 022.00 | 6 113.00 | | 11 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 474.00 | 478 488.00 | | 747 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 696.00 | 330 089.00 | | 313 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 778.00 | 148 399.00 | | 433 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 010 596.00 | | 5 351.00 | 6 010 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 326.00 | 5 687 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 083.00 | 6 011 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 757.00 | 209 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 489.00 | | | 115 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 702.00 | | 5 351.00 | 205 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 689 405.00 | | | 5 689 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 337.00 | 19 808.00 | 1 757.00 | 238 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 129.00 | 35.00 | | 97 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 208.00 | 19 773.00 | 1 757.00 | 141 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 802 279.00 | 122 279.00 | 1 680 000.00 | 1 802 279.00 |
UX Autres créances clients | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |
VB T. V. A. | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 174.00 | 154 044.00 | 416 130.00 | 570 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 106.00 | | 1 141 106.00 | 1 141 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 546.00 | | | 152 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 724.00 | 218 724.00 | 1 680 000.00 | 1 898 724.00 |
VW T.V.A. | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 720.00 | 258 484.00 | 1 557 236.00 | 1 815 720.00 |