|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 164.00 | 97 164.00 | | 97 164.00 |
AH Fonds commercial | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 971.00 | 130 639.00 | 7 332.00 | 137 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 991 065.00 | | 1 991 065.00 | 1 991 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 129 325.00 | 227 803.00 | 5 901 522.00 | 6 129 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
BZ Autres créances | 313 815.00 | | 313 815.00 | 313 815.00 |
CF Disponibilités | 340 538.00 | | 340 538.00 | 340 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 852.00 | | 693 852.00 | 693 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 823 177.00 | 227 803.00 | 6 595 374.00 | 6 823 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 274 218.00 | | | 274 218.00 |
CU Autres participations | 3 884 800.00 | | 3 884 800.00 | 3 884 800.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 220.00 | 1 155 220.00 | | 1 155 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 522.00 | 115 522.00 | | 115 522.00 |
DG Autres réserves | 3 034 788.00 | 2 801 210.00 | | 3 034 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 052.00 | 233 579.00 | | 407 052.00 |
DL TOTAL (I) | 4 712 582.00 | 4 305 530.00 | | 4 712 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 752.00 | 1 718 806.00 | | 1 567 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 65 193.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 637.00 | 6 632.00 | | 188 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 103.00 | 82 727.00 | | 80 103.00 |
EA Autres dettes | 45 323.00 | 12 758.00 | | 45 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 792.00 | 1 886 116.00 | | 1 882 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 595 374.00 | 6 191 646.00 | | 6 595 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 773.00 | 1 569 449.00 | | 596 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 159.00 | | 78.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 546.00 | | 456 546.00 | 456 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 546.00 | | 456 546.00 | 456 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 170.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 513.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 044.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 170.00 | 7 796.00 | | 8 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 558.00 | 7 074.00 | | 16 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 32 449.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 9 551.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 872.00 | 41 380.00 | | 71 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 677.00 | 578 631.00 | | 930 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 624.00 | 345 053.00 | | 523 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 052.00 | 233 579.00 | | 407 052.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 011 499.00 | | 118 871.00 | 6 011 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 875 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046.00 | 6 129 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 046.00 | 137 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 489.00 | | | 115 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 002.00 | | 8 014.00 | 131 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 765 008.00 | | 110 857.00 | 5 765 008.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 336.00 | 3 513.00 | 1 046.00 | 225 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 164.00 | | | 97 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 172.00 | 3 513.00 | 1 046.00 | 128 172.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 637.00 | 188 637.00 | | 188 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 991 065.00 | 250 000.00 | 1 741 065.00 | 1 991 065.00 |
UX Autres créances clients | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
VB T. V. A. | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
VC Groupe et associés | 274 218.00 | | 274 218.00 | 274 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 752.00 | 281 734.00 | 1 286 018.00 | 1 567 752.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 464.00 | | | 149 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 381.00 | 329 098.00 | 2 015 283.00 | 2 344 381.00 |
VW T.V.A. | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 792.00 | 596 774.00 | 1 286 018.00 | 1 882 792.00 |