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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 164.00 | 97 164.00 | | 97 164.00 |
AH Fonds commercial | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 002.00 | 128 172.00 | 2 830.00 | 131 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 880 208.00 | | 1 880 208.00 | 1 880 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 011 499.00 | 225 336.00 | 5 786 163.00 | 6 011 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
BZ Autres créances | 184 304.00 | | 184 304.00 | 184 304.00 |
CF Disponibilités | 117 222.00 | | 117 222.00 | 117 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 656.00 | | 34 656.00 | 34 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 482.00 | | 405 482.00 | 405 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 982.00 | 225 336.00 | 6 191 646.00 | 6 416 982.00 |
CU Autres participations | 3 884 800.00 | | 3 884 800.00 | 3 884 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 220.00 | 1 155 220.00 | | 1 155 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 522.00 | 93 675.00 | | 115 522.00 |
DG Autres réserves | 2 801 210.00 | 2 389 278.00 | | 2 801 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 579.00 | 433 778.00 | | 233 579.00 |
DL TOTAL (I) | 4 305 530.00 | 4 071 952.00 | | 4 305 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 806.00 | 570 174.00 | | 1 718 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 193.00 | 1 141 106.00 | | 65 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 403.00 | | 6 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 727.00 | 38 074.00 | | 82 727.00 |
EA Autres dettes | 12 758.00 | 59 963.00 | | 12 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 116.00 | 1 815 720.00 | | 1 886 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 191 646.00 | 5 887 672.00 | | 6 191 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 449.00 | 258 484.00 | | 1 569 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 149.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 801.00 | | 193 801.00 | 193 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 801.00 | | 193 801.00 | 193 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 796.00 | 14 982.00 | | 7 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 074.00 | 14 133.00 | | 7 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 380.00 | 11 022.00 | | 41 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 631.00 | 747 474.00 | | 578 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 053.00 | 313 696.00 | | 345 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 579.00 | 433 778.00 | | 233 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 011 864.00 | | 77 929.00 | 6 011 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 765 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 294.00 | 6 011 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 294.00 | 131 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 489.00 | | | 115 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 296.00 | | | 209 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 687 079.00 | | 77 929.00 | 5 687 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 388.00 | 14 794.00 | 45 845.00 | 256 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 164.00 | | | 97 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 224.00 | 14 794.00 | 45 845.00 | 159 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 880 208.00 | 280 208.00 | 1 600 000.00 | 1 880 208.00 |
UX Autres créances clients | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VC Groupe et associés | 180 482.00 | 30 482.00 | 150 000.00 | 180 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 806.00 | 1 452 140.00 | 266 666.00 | 1 718 806.00 |
VI Groupe et associés | 65 193.00 | 15 193.00 | 50 000.00 | 65 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 621.00 | | | 152 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 468.00 | 418 468.00 | 1 750 000.00 | 2 168 468.00 |
VW T.V.A. | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 116.00 | 1 569 450.00 | 316 666.00 | 1 886 116.00 |