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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 226.00 | 132 511.00 | 21 715.00 | 154 226.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 546.00 | 133 731.00 | 29 815.00 | 163 546.00 |
060 Stock marchandises | 15 180.00 | 4 180.00 | 11 000.00 | 15 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
072 Créances – Autres | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 45 044.00 | | 45 044.00 | 45 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 307.00 | 4 180.00 | 77 127.00 | 81 307.00 |
110 Total général Actif | 244 853.00 | 137 911.00 | 106 942.00 | 244 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 942.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 518.00 | | | 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 575.00 | | | 94 575.00 |
230 Autres produits | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 304.00 | | | 120 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 430.00 | | | -8 430.00 |
242 Autres charges externes. | 45 661.00 | | | 45 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
252 Charges sociales | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 197.00 | | | 121 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -893.00 | | | -893.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 261.00 | | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 037.00 | | | 158 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 114 921.00 | | | 114 921.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 114 921.00 | | | 114 921.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 114 921.00 | | | 114 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 795.00 | | | 12 795.00 |