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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 140.00 | 148 863.00 | 63 277.00 | 212 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 360.00 | 150 083.00 | 70 277.00 | 220 360.00 |
060 Stock marchandises | 23 563.00 | 4 180.00 | 19 383.00 | 23 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
072 Créances – Autres | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
084 Disponibilités | 93 093.00 | | 93 093.00 | 93 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 572.00 | 4 180.00 | 145 392.00 | 149 572.00 |
110 Total général Actif | 369 932.00 | 154 263.00 | 215 669.00 | 369 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 318.00 | | | 150 318.00 |
230 Autres produits | 141.00 | | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 424.00 | | | 166 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 333.00 | | | -5 333.00 |
242 Autres charges externes. | 60 571.00 | | | 60 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
252 Charges sociales | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 819.00 | | | 130 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
294 Charges financières | 405.00 | | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 714.00 | | | 714.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 546.00 | | | 163 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 672.00 | | | 63 672.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |