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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 226.00 | 141 382.00 | 12 844.00 | 154 226.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 546.00 | 142 602.00 | 20 944.00 | 163 546.00 |
060 Stock marchandises | 18 230.00 | 4 180.00 | 14 050.00 | 18 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
084 Disponibilités | 76 352.00 | | 76 352.00 | 76 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 439.00 | 4 180.00 | 120 259.00 | 124 439.00 |
110 Total général Actif | 287 985.00 | 146 782.00 | 141 203.00 | 287 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 286.00 | | | 116 286.00 |
230 Autres produits | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 016.00 | | | 145 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 050.00 | | | -3 050.00 |
242 Autres charges externes. | 46 476.00 | | | 46 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
262 Autres charges | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 243.00 | | | 122 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 546.00 | | | 163 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 593.00 | | | 11 593.00 |