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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 520.00 | 2 126.00 | 394.00 | 2 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 805.00 | 180 827.00 | 35 978.00 | 216 805.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 125.00 | 182 953.00 | 48 172.00 | 231 125.00 |
060 Stock marchandises | 63 297.00 | 4 180.00 | 59 117.00 | 63 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
072 Créances – Autres | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
084 Disponibilités | 140 874.00 | | 140 874.00 | 140 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 607.00 | 4 180.00 | 248 427.00 | 252 607.00 |
110 Total général Actif | 483 732.00 | 187 133.00 | 296 599.00 | 483 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 750.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 723.00 | | | 162 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 324.00 | | | 209 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 509.00 | | | -2 509.00 |
242 Autres charges externes. | 85 134.00 | | | 85 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 650.00 | | | 195 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 590.00 | | | 590.00 |
294 Charges financières | 557.00 | | | 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 989.00 | | | 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 778.00 | | | 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 180.00 | | | 244 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 750.00 | | | 22 750.00 |