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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 520.00 | 1 693.00 | 827.00 | 2 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 860.00 | 184 534.00 | 45 326.00 | 229 860.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 180.00 | 186 227.00 | 57 953.00 | 244 180.00 |
060 Stock marchandises | 60 788.00 | 4 180.00 | 56 608.00 | 60 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 481.00 | | 35 481.00 | 35 481.00 |
072 Créances – Autres | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
084 Disponibilités | 109 229.00 | | 109 229.00 | 109 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 496.00 | 4 180.00 | 209 316.00 | 213 496.00 |
110 Total général Actif | 457 676.00 | 190 407.00 | 267 269.00 | 457 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 458.00 | | | 135 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 632.00 | | | 164 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
242 Autres charges externes. | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 879.00 | | | 140 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
294 Charges financières | 739.00 | | | 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 660.00 | | | 230 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 520.00 | | | 13 520.00 |