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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 238.00 | 18 544.00 | 11 694.00 | 30 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 468 510.00 | 297 735.00 | 170 775.00 | 468 510.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 808.00 | 316 279.00 | 252 529.00 | 568 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 553 264.00 | 35 859.00 | 517 405.00 | 553 264.00 |
072 Créances – Autres | 65 536.00 | | 65 536.00 | 65 536.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 112 918.00 | | 112 918.00 | 112 918.00 |
084 Disponibilités | 310 993.00 | | 310 993.00 | 310 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 059 118.00 | 35 859.00 | 1 023 259.00 | 1 059 118.00 |
110 Total général Actif | 1 627 925.00 | 352 138.00 | 1 275 787.00 | 1 627 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 939 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 067 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 575.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 275 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 757.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 150.00 | |