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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 951.00 | 25 553.00 | 4 398.00 | 29 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 721 410.00 | 422 903.00 | 298 507.00 | 721 410.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 821 421.00 | 448 456.00 | 372 965.00 | 821 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
060 Stock marchandises | 88 128.00 | | 88 128.00 | 88 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 640 139.00 | 38 981.00 | 601 158.00 | 640 139.00 |
072 Créances – Autres | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 118 225.00 | | 118 225.00 | 118 225.00 |
084 Disponibilités | 478 312.00 | | 478 312.00 | 478 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 359 654.00 | 38 981.00 | 1 320 674.00 | 1 359 654.00 |
110 Total général Actif | 2 181 075.00 | 487 437.00 | 1 693 638.00 | 2 181 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 989 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 378 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 389 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 402.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 907.00 | |
172 Autres dettes | | | 167 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 693 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 704.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 998.00 | 6 756.00 | | 266 998.00 |
214 Production vendue de biens – France | 32 257.00 | 33 903.00 | | 32 257.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 59 232.00 | | | 59 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 472 581.00 | 1 453 371.00 | | 1 472 581.00 |
230 Autres produits | 2 509.00 | 5 210.00 | | 2 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 774 344.00 | 1 499 240.00 | | 1 774 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 205.00 | 177 963.00 | | 42 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 84 374.00 | -172 502.00 | | 84 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 988.00 | 140 127.00 | | 139 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 381.00 | 2 192.00 | | -2 381.00 |
242 Autres charges externes. | 470 519.00 | 480 036.00 | | 470 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 326.00 | 9 088.00 | | 9 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 283 960.00 | 261 536.00 | | 283 960.00 |
252 Charges sociales | 102 414.00 | 96 771.00 | | 102 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 417.00 | 57 305.00 | | 71 417.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 608.00 | | |
262 Autres charges | 774.00 | 6.00 | | 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 202 595.00 | 1 058 131.00 | | 1 202 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 571 749.00 | 441 109.00 | | 571 749.00 |
280 Produits financiers | 478.00 | 5 045.00 | | 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 1 704.00 | 4 371.00 | | 1 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 818.00 | 79.00 | | 53 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 139 120.00 | 125 654.00 | | 139 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 378 834.00 | 316 051.00 | | 378 834.00 |