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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 706 236.00 | 410 313.00 | 295 923.00 | 706 236.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 801 836.00 | 435 853.00 | 365 983.00 | 801 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
060 Stock marchandises | 172 502.00 | | 172 502.00 | 172 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 501 810.00 | 39 356.00 | 462 454.00 | 501 810.00 |
072 Créances – Autres | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 117 015.00 | | 117 015.00 | 117 015.00 |
084 Disponibilités | 456 826.00 | | 456 826.00 | 456 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 284 032.00 | 39 356.00 | 1 244 676.00 | 1 284 032.00 |
110 Total général Actif | 2 085 868.00 | 475 209.00 | 1 610 659.00 | 2 085 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 936 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 316 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 274 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 170 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 610 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 756.00 | 3 590.00 | | 6 756.00 |
214 Production vendue de biens – France | 33 903.00 | 40 705.00 | | 33 903.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 45.00 | | | 45.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 250 724.00 | | | 250 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 453 371.00 | 1 218 160.00 | | 1 453 371.00 |
230 Autres produits | 5 210.00 | 272.00 | | 5 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 499 240.00 | 1 262 727.00 | | 1 499 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 963.00 | 2 138.00 | | 177 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -172 502.00 | | | -172 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 127.00 | 124 003.00 | | 140 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 192.00 | 4 182.00 | | 2 192.00 |
242 Autres charges externes. | 480 036.00 | 487 600.00 | | 480 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 088.00 | 8 261.00 | | 9 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 261 536.00 | 250 944.00 | | 261 536.00 |
252 Charges sociales | 96 771.00 | 87 356.00 | | 96 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 305.00 | 52 868.00 | | 57 305.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 608.00 | 448.00 | | 5 608.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 058 131.00 | 1 017 806.00 | | 1 058 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 441 109.00 | 244 921.00 | | 441 109.00 |
280 Produits financiers | 5 045.00 | 6 493.00 | | 5 045.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 371.00 | 5 794.00 | | 4 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 20 850.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 125 654.00 | 73 303.00 | | 125 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 316 051.00 | 181 469.00 | | 316 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 113 150.00 | | | 113 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 714 360.00 | | | 714 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 150.00 | | | 113 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 174 433.00 | | | 174 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 812.00 | | | 115 812.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |