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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 541.00 | 22 816.00 | 2 724.00 | 25 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 618 760.00 | 381 363.00 | 237 397.00 | 618 760.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 714 360.00 | 404 179.00 | 310 181.00 | 714 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 842 916.00 | 33 820.00 | 809 096.00 | 842 916.00 |
072 Créances – Autres | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115 763.00 | | 115 763.00 | 115 763.00 |
084 Disponibilités | 86 371.00 | | 86 371.00 | 86 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 057 703.00 | 33 820.00 | 1 023 883.00 | 1 057 703.00 |
110 Total général Actif | 1 772 063.00 | 437 999.00 | 1 334 064.00 | 1 772 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 912 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 116 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 286.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 520.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 334 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 590.00 | 3 430.00 | | 3 590.00 |
214 Production vendue de biens – France | 40 705.00 | 34 858.00 | | 40 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 218 160.00 | 1 370 970.00 | | 1 218 160.00 |
230 Autres produits | 272.00 | 9 224.00 | | 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 262 727.00 | 1 418 482.00 | | 1 262 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 138.00 | 3 259.00 | | 2 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 003.00 | 125 006.00 | | 124 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 182.00 | -1 712.00 | | 4 182.00 |
242 Autres charges externes. | 487 600.00 | 467 844.00 | | 487 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 261.00 | 9 023.00 | | 8 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 944.00 | 311 296.00 | | 250 944.00 |
252 Charges sociales | 87 356.00 | 113 733.00 | | 87 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 868.00 | 66 599.00 | | 52 868.00 |
256 Dotations aux provisions | 448.00 | | | 448.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 017 806.00 | 1 095 055.00 | | 1 017 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 244 921.00 | 323 428.00 | | 244 921.00 |
280 Produits financiers | 6 493.00 | 7 589.00 | | 6 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 5 417.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 5 794.00 | 7 696.00 | | 5 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 850.00 | 1 601.00 | | 20 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73 303.00 | 101 875.00 | | 73 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 181 469.00 | 225 262.00 | | 181 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 87 482.00 | | | 87 482.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 626 012.00 | | | 626 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 409.00 | | | 134 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 486.00 | | | 162 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 719.00 | | | 93 719.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 448.00 | | | 448.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 448.00 | | | 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |