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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 238.00 | 23 527.00 | 6 711.00 | 30 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 525 714.00 | 352 995.00 | 172 720.00 | 525 714.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 626 012.00 | 376 522.00 | 249 490.00 | 626 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 766 124.00 | 33 372.00 | 732 752.00 | 766 124.00 |
072 Créances – Autres | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 114 560.00 | | 114 560.00 | 114 560.00 |
084 Disponibilités | 251 039.00 | | 251 039.00 | 251 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 191 827.00 | 33 372.00 | 1 158 454.00 | 1 191 827.00 |
110 Total général Actif | 1 817 839.00 | 409 894.00 | 1 407 945.00 | 1 817 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 845 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 225 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 092 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 216.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 182 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 407 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 161.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 430.00 | 5 345.00 | | 3 430.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34 858.00 | 30 603.00 | | 34 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 370 970.00 | 880 809.00 | | 1 370 970.00 |
230 Autres produits | 9 224.00 | 2 676.00 | | 9 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 418 482.00 | 919 433.00 | | 1 418 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 259.00 | 3 992.00 | | 3 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 006.00 | 104 903.00 | | 125 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 712.00 | 5 585.00 | | -1 712.00 |
242 Autres charges externes. | 467 844.00 | 319 408.00 | | 467 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 023.00 | 10 846.00 | | 9 023.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 311 296.00 | 223 450.00 | | 311 296.00 |
252 Charges sociales | 113 733.00 | 54 567.00 | | 113 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 599.00 | 51 108.00 | | 66 599.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 139.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 095 055.00 | 786 006.00 | | 1 095 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 323 428.00 | 133 427.00 | | 323 428.00 |
280 Produits financiers | 7 589.00 | 2 210.00 | | 7 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 417.00 | 63 143.00 | | 5 417.00 |
294 Charges financières | 7 696.00 | 3 264.00 | | 7 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 601.00 | 51 149.00 | | 1 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 101 875.00 | 38 678.00 | | 101 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 225 262.00 | 105 689.00 | | 225 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 568 808.00 | | | 568 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 161.00 | | | 65 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 421.00 | | | 176 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 390.00 | | | 92 390.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |