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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
AP Constructions | 74 061.00 | 53 694.00 | 20 366.00 | 74 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 226.00 | 31 218.00 | 7 007.00 | 38 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 644.00 | 77 481.00 | 13 163.00 | 90 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 763.00 | | 270 763.00 | 270 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 364.00 | 174 134.00 | 366 230.00 | 540 364.00 |
BT Marchandises | 138 755.00 | | 138 755.00 | 138 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BZ Autres créances | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
CF Disponibilités | 439 840.00 | | 439 840.00 | 439 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 609.00 | | 644 609.00 | 644 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 972.00 | 174 134.00 | 1 010 838.00 | 1 184 972.00 |
CU Autres participations | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 750.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 100 452.00 | 47 424.00 | | 100 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 870.00 | 79 504.00 | | 90 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 940.00 | | | 940.00 |
DL TOTAL (I) | 421 988.00 | 352 678.00 | | 421 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 945.00 | 32 804.00 | | 258 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 685.00 | 89 252.00 | | 15 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 343.00 | 195 877.00 | | 215 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 465.00 | 54 864.00 | | 70 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 850.00 | 372 796.00 | | 588 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 838.00 | 725 473.00 | | 1 010 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 062.00 | | 301 587.00 | 297 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 286.00 | 540 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 286.00 | 473 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 591.00 | | 293 387.00 | 238 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 731.00 | | 8 200.00 | 46 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 099.00 | 20 276.00 | 39 241.00 | 193 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 359.00 | 20 276.00 | 39 241.00 | 181 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 343.00 | 215 343.00 | | 215 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VB T. V. A. | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 945.00 | 45 785.00 | 149 474.00 | 258 945.00 |
VI Groupe et associés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VP Divers | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 213.00 | 74 213.00 | | 74 213.00 |
VW T.V.A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 850.00 | 375 690.00 | 149 474.00 | 588 850.00 |