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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
AP Constructions | 363 348.00 | 154 669.00 | 208 679.00 | 363 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 765.00 | 29 355.00 | 12 411.00 | 41 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 704.00 | 94 021.00 | 62 684.00 | 156 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 141.00 | 288 684.00 | 415 457.00 | 704 141.00 |
BT Marchandises | 166 664.00 | | 166 664.00 | 166 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BZ Autres créances | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
CF Disponibilités | 223 562.00 | | 223 562.00 | 223 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 693.00 | | 449 693.00 | 449 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 834.00 | 288 684.00 | 865 150.00 | 1 153 834.00 |
CU Autres participations | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 97 485.00 | 76 005.00 | | 97 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 640.00 | 214 980.00 | | 195 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 450.00 | 551.00 | | 450.00 |
DL TOTAL (I) | 541 075.00 | 539 036.00 | | 541 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 631.00 | 146 833.00 | | 86 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774.00 | 1 587.00 | | 2 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 123.00 | 183 458.00 | | 154 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 371.00 | 95 424.00 | | 79 371.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | 539.00 | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 075.00 | 427 840.00 | | 324 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 150.00 | 966 877.00 | | 865 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 473.00 | 341 209.00 | | 290 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 076 106.00 | |
FG Production vendue services | | | 84.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 076 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 161 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 597.00 | |
GE Autres charges | | | 16 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | 55.00 | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 572.00 | 76 244.00 | | 64 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 080.00 | 3 247 462.00 | | 3 112 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 440.00 | 3 032 482.00 | | 2 916 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 640.00 | 214 980.00 | | 195 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 951.00 | | 7 349.00 | 697 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | 131 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 704 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 468.00 | | 7 349.00 | 554 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 844.00 | | | 132 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 086.00 | 38 597.00 | | 250 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 447.00 | 38 597.00 | | 239 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 123.00 | 154 123.00 | | 154 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 371.00 | 79 371.00 | | 79 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 631.00 | 53 172.00 | 33 460.00 | 86 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 546.00 | 59 346.00 | 8 200.00 | 67 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 932.00 | 290 473.00 | 33 460.00 | 323 932.00 |