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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
AP Constructions | 363 348.00 | 135 797.00 | 227 551.00 | 363 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 765.00 | 25 036.00 | 16 729.00 | 41 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 355.00 | 78 614.00 | 70 741.00 | 149 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 951.00 | 250 086.00 | 447 865.00 | 697 951.00 |
BT Marchandises | 135 377.00 | | 135 377.00 | 135 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BZ Autres créances | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CF Disponibilités | 332 533.00 | | 332 533.00 | 332 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 998.00 | | 35 998.00 | 35 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 012.00 | | 519 012.00 | 519 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 963.00 | 250 086.00 | 966 877.00 | 1 216 963.00 |
CU Autres participations | 64 640.00 | | 64 640.00 | 64 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 76 005.00 | 64 565.00 | | 76 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 980.00 | 213 940.00 | | 214 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 551.00 | 653.00 | | 551.00 |
DL TOTAL (I) | 539 036.00 | 526 658.00 | | 539 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 833.00 | 206 582.00 | | 146 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587.00 | 1 186.00 | | 1 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 458.00 | 265 746.00 | | 183 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 424.00 | 117 752.00 | | 95 424.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 315.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 840.00 | 591 582.00 | | 427 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 877.00 | 1 118 239.00 | | 966 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 209.00 | 444 755.00 | | 341 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 203 476.00 | |
FG Production vendue services | | | 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 204 396.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 216 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 659.00 | |
GE Autres charges | | | 15 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 320.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 320.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | -218.00 | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 244.00 | 76 227.00 | | 76 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 462.00 | 3 135 315.00 | | 3 247 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 482.00 | 2 921 375.00 | | 3 032 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 980.00 | 213 940.00 | | 214 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 482.00 | | 85 813.00 | 615 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 697 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 554 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 223.00 | | 19 589.00 | 538 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 620.00 | | 66 224.00 | 66 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 771.00 | 40 659.00 | 3 344.00 | 212 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 132.00 | 40 659.00 | 3 344.00 | 202 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 458.00 | 183 458.00 | | 183 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 424.00 | 95 424.00 | | 95 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 827.00 | 60 196.00 | 86 631.00 | 146 827.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 302.00 | 51 102.00 | 8 200.00 | 59 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 840.00 | 341 209.00 | 86 631.00 | 427 840.00 |