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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
AP Constructions | 363 348.00 | 114 014.00 | 249 334.00 | 363 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 328.00 | 24 072.00 | 12 257.00 | 36 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 546.00 | 64 047.00 | 74 500.00 | 138 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 482.00 | 212 771.00 | 402 711.00 | 615 482.00 |
BT Marchandises | 128 933.00 | | 128 933.00 | 128 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BZ Autres créances | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CF Disponibilités | 567 537.00 | | 567 537.00 | 567 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 529.00 | | 715 529.00 | 715 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 011.00 | 212 771.00 | 1 118 239.00 | 1 331 011.00 |
CU Autres participations | 58 420.00 | | 58 420.00 | 58 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 20 520.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 64 565.00 | 36 423.00 | | 64 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 940.00 | 153 872.00 | | 213 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 653.00 | 754.00 | | 653.00 |
DL TOTAL (I) | 526 658.00 | 436 569.00 | | 526 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 582.00 | 250 340.00 | | 206 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 1 210.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 746.00 | 222 128.00 | | 265 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 752.00 | 53 374.00 | | 117 752.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 500.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 582.00 | 527 553.00 | | 591 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 239.00 | 964 122.00 | | 1 118 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 755.00 | 332 497.00 | | 444 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 096 040.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 097 301.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 141 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 159.00 | |
GE Autres charges | | | 11 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 597.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -495.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 227.00 | 48 779.00 | | 76 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 315.00 | 2 782 955.00 | | 3 135 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 375.00 | 2 629 083.00 | | 2 921 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 940.00 | 153 872.00 | | 213 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 910.00 | | 19 572.00 | 595 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 547.00 | | 17 676.00 | 520 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 724.00 | | 1 896.00 | 64 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 612.00 | 39 159.00 | | 173 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 973.00 | 39 159.00 | | 162 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 746.00 | 265 746.00 | | 265 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 752.00 | 117 752.00 | | 117 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 582.00 | 59 755.00 | 146 827.00 | 206 582.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 258.00 | 19 058.00 | 8 200.00 | 27 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 582.00 | 444 755.00 | 146 827.00 | 591 582.00 |