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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 037.00 | 2 769.00 | 2 267.00 | 5 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 361.00 | 13 818.00 | 45 543.00 | 59 361.00 |
040 Immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 532.00 | 16 587.00 | 52 944.00 | 69 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
060 Stock marchandises | 77 368.00 | | 77 368.00 | 77 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 953.00 | 2 230.00 | 100 722.00 | 102 953.00 |
072 Créances – Autres | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
084 Disponibilités | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 340.00 | 2 230.00 | 225 109.00 | 227 340.00 |
110 Total général Actif | 296 872.00 | 18 818.00 | 278 053.00 | 296 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 329.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 756 700.00 | | | 756 700.00 |
214 Production vendue de biens – France | 68 206.00 | | | 68 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
222 Production stockée | -421.00 | | | -421.00 |
224 Production immobilisée | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
230 Autres produits | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 831 822.00 | | | 831 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 596 993.00 | | | 596 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 168.00 | | | -15 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -173.00 | | | -173.00 |
242 Autres charges externes. | 59 714.00 | | | 59 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 258.00 | | | 85 258.00 |
252 Charges sociales | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
262 Autres charges | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 814 743.00 | | | 814 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
294 Charges financières | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 498.00 | | | 55 498.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |