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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 912.00 | 5 148.00 | 763.00 | 5 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 451.00 | 21 786.00 | 36 664.00 | 58 451.00 |
040 Immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 496.00 | 26 935.00 | 42 561.00 | 69 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
060 Stock marchandises | 82 236.00 | | 82 236.00 | 82 236.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 179.00 | 4 595.00 | 112 584.00 | 117 179.00 |
072 Créances – Autres | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
084 Disponibilités | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 094.00 | 4 595.00 | 235 498.00 | 240 094.00 |
110 Total général Actif | 309 591.00 | 31 530.00 | 278 060.00 | 309 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 915 644.00 | | | 915 644.00 |
214 Production vendue de biens – France | 65 265.00 | | | 65 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
222 Production stockée | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
230 Autres produits | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 990 218.00 | | | 990 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 707 399.00 | | | 707 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 867.00 | | | -4 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 081.00 | | | -5 081.00 |
242 Autres charges externes. | 66 427.00 | | | 66 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 221.00 | | | 115 221.00 |
252 Charges sociales | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
262 Autres charges | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 986 602.00 | | | 986 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 132.00 | | | 132.00 |
294 Charges financières | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 678.00 | | | 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 811.00 | | | 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 875.00 | | | 875.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 532.00 | | | 69 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 411.00 | | | 67 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 244.00 | | | 67 244.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |