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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 787.00 | 5 711.00 | 1 076.00 | 6 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550.00 | 3 970.00 | 1 580.00 | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 739.00 | 26 051.00 | 27 687.00 | 53 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 209.00 | 35 732.00 | 35 477.00 | 71 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BT Marchandises | 95 878.00 | | 95 878.00 | 95 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 879.00 | | 133 879.00 | 133 879.00 |
BZ Autres créances | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
CF Disponibilités | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 847.00 | | 274 847.00 | 274 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 056.00 | 35 732.00 | 310 324.00 | 346 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 51 800.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 272.00 | 32 947.00 | | 28 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795.00 | 811.00 | | 795.00 |
DL TOTAL (I) | 84 067.00 | 85 558.00 | | 84 067.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 061.00 | 66 602.00 | | 44 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 553.00 | 18 250.00 | | 36 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 157.00 | 80 135.00 | | 110 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 937.00 | 27 500.00 | | 30 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 757.00 | 192 502.00 | | 222 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 324.00 | 278 060.00 | | 310 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 834.00 | 166 764.00 | | 203 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 32 561.00 | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 163 841.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 459.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 231 690.00 | |
FM Production stockée | | | -2 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 297.00 | |
GE Autres charges | | | 7 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 132.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 679.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -546.00 | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 083.00 | 990 352.00 | | 1 234 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 288.00 | 989 541.00 | | 1 233 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795.00 | 811.00 | | 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 157.00 | 110 157.00 | | 110 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 879.00 | 133 879.00 | | 133 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 738.00 | 24 815.00 | 18 923.00 | 43 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 697.00 | | | -9 697.00 |
VP Divers | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 219.00 | 152 219.00 | 4 000.00 | 156 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 757.00 | 203 834.00 | 18 923.00 | 222 757.00 |