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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 787.00 | 6 765.00 | 21.00 | 6 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 850.00 | 5 763.00 | 5 086.00 | 10 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 998.00 | 37 500.00 | 42 497.00 | 79 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 231.00 | 50 030.00 | 55 200.00 | 105 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BT Marchandises | 186 652.00 | | 186 652.00 | 186 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 511.00 | 1 275.00 | 260 236.00 | 261 511.00 |
BZ Autres créances | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CF Disponibilités | 142 410.00 | | 142 410.00 | 142 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 885.00 | 1 275.00 | 631 610.00 | 632 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 117.00 | 51 305.00 | 686 811.00 | 738 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 367.00 | | | 113 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 135.00 | | | 99 135.00 |
DL TOTAL (I) | 267 503.00 | | | 267 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 829.00 | | | 56 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 127.00 | | | 252 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 686.00 | | | 74 686.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 308.00 | | | 419 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 811.00 | | | 686 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 292.00 | | | 383 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 357 915.00 | | 2 357 915.00 | 2 357 915.00 |
FD Production vendue biens | 81 556.00 | | 81 556.00 | 81 556.00 |
FG Production vendue services | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 797.00 | | 2 441 797.00 | 2 441 797.00 |
FM Production stockée | | | 2 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 891 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 707.00 | | | 2 450 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 571.00 | | | 2 351 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 135.00 | | | 99 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 244.00 | | 16 700.00 | 90 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 713.00 | 105 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 713.00 | 90 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 323.00 | | 14 238.00 | 78 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 133.00 | | 2 462.00 | 5 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 656.00 | 11 087.00 | 1 713.00 | 40 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 294.00 | 471.00 | | 6 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 362.00 | 10 615.00 | 1 713.00 | 34 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
6T Sur comptes clients | 3 258.00 | 473.00 | 2 456.00 | 3 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 215.00 | 473.00 | 4 414.00 | 5 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 215.00 | 473.00 | 4 414.00 | 5 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473.00 | 4 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 127.00 | 252 127.00 | | 252 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
UX Autres créances clients | 260 165.00 | 260 165.00 | | 260 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 179.00 | 20 163.00 | 36 015.00 | 56 179.00 |
VI Groupe et associés | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 702.00 | 270 240.00 | 6 462.00 | 276 702.00 |
VW T.V.A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 308.00 | 383 292.00 | 36 015.00 | 419 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
ST Autres comptes | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
YT Sous‐traitance | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 361.00 | | | 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 414.00 | | | 160 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 291.00 | | | 188 291.00 |
ZE Dividendes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 559.00 | | | 109 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |