| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 787.00 | 6 294.00 | 492.00 | 6 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550.00 | 5 220.00 | 329.00 | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 773.00 | 29 142.00 | 43 631.00 | 72 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 244.00 | 40 656.00 | 49 587.00 | 90 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BT Marchandises | 148 655.00 | 1 957.00 | 146 697.00 | 148 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 982.00 | 3 258.00 | 244 724.00 | 247 982.00 |
BZ Autres créances | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CF Disponibilités | 94 248.00 | | 94 248.00 | 94 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 289.00 | 5 215.00 | 505 074.00 | 510 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 534.00 | 45 872.00 | 554 661.00 | 600 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 066.00 | 28 272.00 | | 29 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 800.00 | 795.00 | | 88 800.00 |
DL TOTAL (I) | 172 867.00 | 84 067.00 | | 172 867.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 189.00 | 44 061.00 | | 35 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 838.00 | 36 553.00 | | 32 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 168.00 | 110 157.00 | | 239 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 836.00 | 30 937.00 | | 73 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 050.00 | | |
EA Autres dettes | 761.00 | | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 794.00 | 222 757.00 | | 381 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 661.00 | 310 324.00 | | 554 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 504.00 | 203 834.00 | | 358 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | 323.00 | | 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 872 999.00 | | 1 872 999.00 | 1 872 999.00 |
FD Production vendue biens | 88 363.00 | | 88 363.00 | 88 363.00 |
FG Production vendue services | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 602.00 | | 1 966 602.00 | 1 966 602.00 |
FM Production stockée | | | 3 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 215.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 923.00 | 50.00 | | 5 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 476.00 | 265.00 | | 11 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 553.00 | -215.00 | | -5 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 634.00 | 1 234 083.00 | | 1 980 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 833.00 | 1 233 288.00 | | 1 891 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 800.00 | 795.00 | | 88 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 209.00 | | 23 036.00 | 71 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 90 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 78 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 288.00 | | 23 036.00 | 59 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 732.00 | 8 925.00 | 4 000.00 | 35 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 711.00 | 583.00 | | 5 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 021.00 | 8 341.00 | 4 000.00 | 30 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 957.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 5 215.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 215.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 168.00 | 239 168.00 | | 239 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 514.00 | 244 514.00 | | 244 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 711.00 | 11 421.00 | 23 290.00 | 34 711.00 |
VI Groupe et associés | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 757.00 | 259 757.00 | 4 000.00 | 263 757.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 794.00 | 358 504.00 | 23 290.00 | 381 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
ST Autres comptes | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
YT Sous‐traitance | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 169.00 | | | 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 602.00 | | | 127 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 830.00 | | | 140 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 379.00 | | | 93 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |