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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 002.00 | 8 127.00 | 875.00 | 9 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 961.00 | 106 826.00 | 38 134.00 | 144 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 783.00 | 35 814.00 | 13 969.00 | 49 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 888.00 | 156 129.00 | 53 759.00 | 209 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 232.00 | 24 034.00 | 149 198.00 | 173 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 976.00 | 3 342.00 | 63 634.00 | 66 976.00 |
BT Marchandises | 77 706.00 | 444.00 | 77 262.00 | 77 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 086.00 | 3 204.00 | 249 882.00 | 253 086.00 |
BZ Autres créances | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 155.00 | | 151 155.00 | 151 155.00 |
CF Disponibilités | 123 547.00 | | 123 547.00 | 123 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 620.00 | 31 025.00 | 835 596.00 | 866 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 508.00 | 187 154.00 | 889 354.00 | 1 076 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 541 637.00 | 561 049.00 | | 541 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 776.00 | 40 588.00 | | 112 776.00 |
DL TOTAL (I) | 709 413.00 | 656 637.00 | | 709 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 453.00 | 107 297.00 | | 74 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 986.00 | 73 714.00 | | 89 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 038.00 | 9 058.00 | | 11 038.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 941.00 | 190 069.00 | | 179 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 354.00 | 846 706.00 | | 889 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 941.00 | 190 069.00 | | 179 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 775.00 | | 29 846.00 | 193 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 733.00 | 209 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 733.00 | 194 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 631.00 | | 29 846.00 | 178 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 567.00 | 21 954.00 | 10 392.00 | 144 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 078.00 | 21 954.00 | 10 392.00 | 131 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 208.00 | 27 820.00 | 5 208.00 | 5 208.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 204.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 208.00 | 31 025.00 | 5 208.00 | 5 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 208.00 | 31 025.00 | 5 208.00 | 5 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 025.00 | 5 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 986.00 | 89 986.00 | | 89 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 249 882.00 | | | 249 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
VI Groupe et associés | 74 453.00 | 74 453.00 | | 74 453.00 |
VP Divers | 913.00 | | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 705.00 | 274 705.00 | | 274 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 487.00 | 175 487.00 | | 175 487.00 |