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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 002.00 | 8 127.00 | 875.00 | 9 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 149.00 | 115 104.00 | 46 045.00 | 161 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 788.00 | 39 207.00 | 34 581.00 | 73 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 081.00 | 167 800.00 | 82 280.00 | 250 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 206.00 | 26 327.00 | 177 879.00 | 204 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 292.00 | 773.00 | 40 519.00 | 41 292.00 |
BT Marchandises | 135 254.00 | 1 096.00 | 134 158.00 | 135 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 066.00 | 3 204.00 | 225 862.00 | 229 066.00 |
BZ Autres créances | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
CF Disponibilités | 469 783.00 | | 469 783.00 | 469 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 075.00 | 31 400.00 | 1 103 674.00 | 1 135 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 155.00 | 199 201.00 | 1 185 955.00 | 1 385 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 594 413.00 | 541 637.00 | | 594 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 314.00 | 112 776.00 | | 221 314.00 |
DL TOTAL (I) | 870 728.00 | 709 413.00 | | 870 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 623.00 | 74 453.00 | | 203 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 432.00 | 89 986.00 | | 84 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 238.00 | 11 038.00 | | 24 238.00 |
EA Autres dettes | 2 934.00 | 9.00 | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 227.00 | 179 941.00 | | 315 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 955.00 | 889 354.00 | | 1 185 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 993.00 | | 50 025.00 | 210 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 937.00 | 250 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 937.00 | 234 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 849.00 | | 50 025.00 | 195 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 234.00 | 19 996.00 | 8 991.00 | 157 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 745.00 | 19 996.00 | 8 991.00 | 143 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 820.00 | 28 196.00 | 27 820.00 | 27 820.00 |
6T Sur comptes clients | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 025.00 | 28 196.00 | 27 820.00 | 31 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 025.00 | 28 196.00 | 27 820.00 | 31 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 196.00 | 27 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 432.00 | 84 432.00 | | 84 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 225 862.00 | | | 225 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VB T. V. A. | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
VI Groupe et associés | 203 623.00 | 203 623.00 | | 203 623.00 |
VP Divers | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 086.00 | 264 086.00 | | 264 086.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 227.00 | 315 227.00 | | 315 227.00 |