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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 761.00 | 7 232.00 | 1 529.00 | 8 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 405.00 | 119 688.00 | 59 717.00 | 179 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 656.00 | 48 131.00 | 21 526.00 | 69 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 964.00 | 180 413.00 | 83 551.00 | 263 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 173.00 | 35 045.00 | 219 128.00 | 254 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 106.00 | 1 846.00 | 42 260.00 | 44 106.00 |
BT Marchandises | 144 788.00 | 1 091.00 | 143 697.00 | 144 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 747.00 | | 235 747.00 | 235 747.00 |
BZ Autres créances | 132 306.00 | | 132 306.00 | 132 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
CF Disponibilités | 593 792.00 | | 593 792.00 | 593 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 701.00 | 37 982.00 | 1 393 719.00 | 1 431 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 665.00 | 218 395.00 | 1 477 270.00 | 1 695 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 938 868.00 | 755 728.00 | | 938 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 573.00 | 243 140.00 | | 193 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 441.00 | 1 053 868.00 | | 1 187 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 877.00 | 98 269.00 | | 160 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 941.00 | 204 726.00 | | 83 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 451.00 | 14 576.00 | | 38 451.00 |
EA Autres dettes | 6 561.00 | 1 227.00 | | 6 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 830.00 | 318 798.00 | | 289 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 270.00 | 1 372 666.00 | | 1 477 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 877.00 | | | 160 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 340.00 | | 38 133.00 | 235 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 509.00 | 263 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 509.00 | 249 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 092.00 | | 669.00 | 8 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 106.00 | | 37 464.00 | 221 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 353.00 | 24 896.00 | 7 836.00 | 163 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 217.00 | 15.00 | | 7 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 774.00 | 24 881.00 | 7 836.00 | 150 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 668.00 | 37 982.00 | 39 668.00 | 39 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 668.00 | 37 982.00 | 39 668.00 | 39 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 668.00 | 37 982.00 | 39 668.00 | 39 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 982.00 | 39 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 941.00 | 83 941.00 | | 83 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 235 747.00 | 235 747.00 | | 235 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VI Groupe et associés | 160 877.00 | 160 877.00 | | 160 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 224.00 | 111 224.00 | | 111 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 388.00 | 374 388.00 | | 374 388.00 |
VW T.V.A. | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 830.00 | 289 830.00 | | 289 830.00 |