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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 092.00 | 7 217.00 | 875.00 | 8 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 474.00 | 111 714.00 | 40 760.00 | 152 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 632.00 | 39 061.00 | 29 572.00 | 68 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 340.00 | 163 353.00 | 71 987.00 | 235 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 418.00 | 35 280.00 | 237 138.00 | 272 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 095.00 | 1 985.00 | 58 110.00 | 60 095.00 |
BT Marchandises | 107 859.00 | 2 403.00 | 105 456.00 | 107 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 791.00 | | 207 791.00 | 207 791.00 |
BZ Autres créances | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
CF Disponibilités | 631 044.00 | | 631 044.00 | 631 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 340 347.00 | 39 668.00 | 1 300 679.00 | 1 340 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 687.00 | 203 021.00 | 1 372 666.00 | 1 575 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 755 728.00 | 594 413.00 | | 755 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 140.00 | 221 314.00 | | 243 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 868.00 | 870 728.00 | | 1 053 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 269.00 | 203 623.00 | | 98 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 726.00 | 84 432.00 | | 204 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 576.00 | 24 238.00 | | 14 576.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | 2 934.00 | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 798.00 | 315 227.00 | | 318 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 666.00 | 1 185 955.00 | | 1 372 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 798.00 | 315 227.00 | | 318 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 081.00 | | 25 550.00 | 250 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 290.00 | 235 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 910.00 | 8 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 380.00 | 221 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 937.00 | | 25 550.00 | 234 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 238.00 | 26 715.00 | 31 600.00 | 168 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 127.00 | | 910.00 | 8 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 749.00 | 26 715.00 | 30 690.00 | 154 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 196.00 | 39 668.00 | 28 196.00 | 28 196.00 |
6T Sur comptes clients | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 400.00 | 39 668.00 | 31 400.00 | 31 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 400.00 | 39 668.00 | 31 400.00 | 31 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 668.00 | 31 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 726.00 | 204 726.00 | | 204 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 207 791.00 | | | 207 791.00 |
VB T. V. A. | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
VI Groupe et associés | 98 269.00 | 98 269.00 | | 98 269.00 |
VP Divers | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 106.00 | 242 106.00 | | 242 106.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 798.00 | 318 798.00 | | 318 798.00 |