| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 761.00 | 7 455.00 | 1 306.00 | 8 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 071.00 | 139 322.00 | 43 749.00 | 183 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 459.00 | 56 371.00 | 15 088.00 | 71 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 434.00 | 208 511.00 | 60 923.00 | 269 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 503.00 | 34 349.00 | 227 154.00 | 261 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 466.00 | 943.00 | 45 523.00 | 46 466.00 |
BT Marchandises | 180 742.00 | 409.00 | 180 333.00 | 180 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 565.00 | | 254 565.00 | 254 565.00 |
BZ Autres créances | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 154.00 | | 191 154.00 | 191 154.00 |
CF Disponibilités | 517 469.00 | | 517 469.00 | 517 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 591.00 | 35 701.00 | 1 448 890.00 | 1 484 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 025.00 | 244 212.00 | 1 509 813.00 | 1 754 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 639 271.00 | 938 868.00 | | 639 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 783.00 | 193 573.00 | | 161 783.00 |
DL TOTAL (I) | 856 054.00 | 1 187 441.00 | | 856 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 160 877.00 | | 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 803.00 | 83 941.00 | | 130 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 035.00 | 38 451.00 | | 89 035.00 |
EA Autres dettes | 43 943.00 | 6 561.00 | | 43 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 759.00 | 289 830.00 | | 653 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 813.00 | 1 477 270.00 | | 1 509 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 759.00 | 289 830.00 | | 653 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 964.00 | | 12 099.00 | 263 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 630.00 | 269 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 630.00 | 254 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 061.00 | | 12 099.00 | 249 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 413.00 | 33 278.00 | 5 180.00 | 180 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 232.00 | 223.00 | | 7 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 819.00 | 33 055.00 | 5 180.00 | 167 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 982.00 | 35 701.00 | 37 982.00 | 37 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 982.00 | 35 701.00 | 37 982.00 | 37 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 982.00 | 35 701.00 | 37 982.00 | 37 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 701.00 | 37 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 803.00 | 130 803.00 | | 130 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 254 565.00 | 254 565.00 | | 254 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 999.00 | 286 999.00 | | 286 999.00 |
VW T.V.A. | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 351.00 | 642 351.00 | | 642 351.00 |