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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 708.00 | 31 756.00 | 3 952.00 | 35 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 840.00 | 27 294.00 | 7 546.00 | 34 840.00 |
BF Prêts | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 651.00 | 60 369.00 | 81 281.00 | 141 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 352.00 | 18 516.00 | 209 836.00 | 228 352.00 |
BZ Autres créances | 131 769.00 | | 131 769.00 | 131 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 824.00 | 18 516.00 | 351 307.00 | 369 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 474.00 | 78 886.00 | 432 589.00 | 511 474.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 58 718.00 | 58 111.00 | | 58 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 784.00 | 607.00 | | 45 784.00 |
DL TOTAL (I) | 111 102.00 | 65 318.00 | | 111 102.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 266.00 | 69 982.00 | | 49 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 154.00 | 18 915.00 | | 29 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 912.00 | 112 839.00 | | 92 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 702.00 | 141 131.00 | | 132 702.00 |
EA Autres dettes | 15 953.00 | 8 937.00 | | 15 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 987.00 | 351 803.00 | | 319 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 589.00 | 417 121.00 | | 432 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 100.00 | 1 500.00 | | 9 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 912.00 | 92 912.00 | | 92 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 655.00 | 148 655.00 | | 148 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 303.00 | 361 820.00 | 7 483.00 | 369 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 987.00 | 319 987.00 | | 319 987.00 |