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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 957.00 | 33 757.00 | 15 200.00 | 48 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 165.00 | 33 221.00 | 4 944.00 | 38 165.00 |
BF Prêts | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 235.00 | 68 297.00 | 86 938.00 | 155 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 673.00 | 18 516.00 | 280 157.00 | 298 673.00 |
BZ Autres créances | 146 171.00 | | 146 171.00 | 146 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 717.00 | 18 516.00 | 431 201.00 | 449 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 952.00 | 86 813.00 | 518 138.00 | 604 952.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 59 502.00 | 58 718.00 | | 59 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 139.00 | 45 784.00 | | 15 139.00 |
DL TOTAL (I) | 81 241.00 | 111 102.00 | | 81 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 602.00 | 49 266.00 | | 57 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 307.00 | 29 154.00 | | 37 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 118.00 | 92 912.00 | | 148 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 104.00 | 132 702.00 | | 162 104.00 |
EA Autres dettes | 31 767.00 | 15 953.00 | | 31 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 897.00 | 319 987.00 | | 436 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 138.00 | 432 589.00 | | 518 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 016.00 | | 1 500.00 | 20 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 118.00 | 148 118.00 | | 148 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 602.00 | 56 797.00 | 805.00 | 57 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 104.00 | 162 104.00 | | 162 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 876.00 | 447 383.00 | 4 493.00 | 451 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 897.00 | 436 092.00 | 805.00 | 436 897.00 |