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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 457.00 | 37 837.00 | 18 621.00 | 56 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 945.00 | 33 548.00 | 11 397.00 | 44 945.00 |
BF Prêts | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 494.00 | 72 704.00 | 97 790.00 | 170 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 775.00 | 18 516.00 | 235 259.00 | 253 775.00 |
BZ Autres créances | 116 445.00 | | 116 445.00 | 116 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 611.00 | 18 516.00 | 358 095.00 | 376 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 106.00 | 91 220.00 | 455 885.00 | 547 106.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 74 641.00 | 59 502.00 | | 74 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 780.00 | 15 139.00 | | 12 780.00 |
DL TOTAL (I) | 94 021.00 | 81 241.00 | | 94 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 451.00 | 57 602.00 | | 11 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 697.00 | 37 307.00 | | 54 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 226.00 | 148 118.00 | | 129 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 539.00 | 162 104.00 | | 129 539.00 |
EA Autres dettes | 36 952.00 | 31 767.00 | | 36 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 864.00 | 436 897.00 | | 361 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 885.00 | 518 138.00 | | 455 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 082.00 | 31 016.00 | | 22 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 226.00 | 129 226.00 | | 129 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 066.00 | 38 860.00 | 5 206.00 | 44 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 538.00 | 129 538.00 | | 129 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 111.00 | 381 571.00 | 5 473.00 | 378 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 864.00 | 365 592.00 | 5 206.00 | 361 864.00 |