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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 2 370.00 | 750.00 | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 457.00 | 47 557.00 | 8 901.00 | 56 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 924.00 | 45 116.00 | 27 807.00 | 72 924.00 |
BF Prêts | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 764.00 | 95 043.00 | 106 721.00 | 201 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 105.00 | 22 385.00 | 333 719.00 | 356 105.00 |
BZ Autres créances | 253 446.00 | | 253 446.00 | 253 446.00 |
CF Disponibilités | 93 363.00 | | 93 363.00 | 93 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 233.00 | 22 385.00 | 683 848.00 | 706 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 997.00 | 117 428.00 | 790 569.00 | 907 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 98 009.00 | 87 421.00 | | 98 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 731.00 | 10 588.00 | | 10 731.00 |
DL TOTAL (I) | 115 340.00 | 104 609.00 | | 115 340.00 |
DP Provisions pour risques | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 053.00 | 43 499.00 | | 153 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 382.00 | 119 722.00 | | 246 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 960.00 | 129 594.00 | | 164 960.00 |
EA Autres dettes | 70 962.00 | 49 000.00 | | 70 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 620.00 | 367 077.00 | | 660 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 569.00 | 471 685.00 | | 790 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 620.00 | 367 077.00 | | 660 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 053.00 | 39 095.00 | | 43 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 769.00 | | 30 401.00 | 173 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 767.00 | 7 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 406.00 | 201 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 129 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 820.00 | | 27 201.00 | 102 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 830.00 | | 3 200.00 | 5 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 816.00 | 11 866.00 | 639.00 | 83 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 600.00 | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 046.00 | 11 266.00 | 639.00 | 82 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 609.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 349.00 | | 2 964.00 | 25 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 349.00 | | 2 964.00 | 25 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 349.00 | 14 609.00 | 2 964.00 | 25 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 382.00 | 246 382.00 | | 246 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 798.00 | 59 798.00 | | 59 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 962.00 | 70 962.00 | | 70 962.00 |
UP Prêts | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
UX Autres créances clients | 320 691.00 | 320 691.00 | | 320 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
VB T. V. A. | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
VC Groupe et associés | 163 969.00 | 163 969.00 | | 163 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 020.00 | | | 110 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 202.00 | 618 202.00 | | 618 202.00 |
VW T.V.A. | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 620.00 | 660 620.00 | | 660 620.00 |