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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 2 970.00 | 150.00 | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 870.00 | 54 911.00 | 22 959.00 | 77 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 576.00 | 55 789.00 | 73 787.00 | 129 576.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 272 866.00 | 113 669.00 | 159 197.00 | 272 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 062.00 | 7 180.00 | 358 882.00 | 366 062.00 |
BZ Autres créances | 267 006.00 | | 267 006.00 | 267 006.00 |
CF Disponibilités | 140 688.00 | | 140 688.00 | 140 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 300.00 | 7 180.00 | 770 119.00 | 777 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 166.00 | 120 850.00 | 929 316.00 | 1 050 166.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 108 740.00 | 98 009.00 | | 108 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 075.00 | 10 731.00 | | 76 075.00 |
DL TOTAL (I) | 191 415.00 | 115 340.00 | | 191 415.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 14 609.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 14 609.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 058.00 | 153 053.00 | | 201 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 196.00 | 246 382.00 | | 294 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 384.00 | 164 960.00 | | 206 384.00 |
EA Autres dettes | 25 263.00 | 70 962.00 | | 25 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 901.00 | 660 620.00 | | 726 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 316.00 | 790 569.00 | | 929 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 247.00 | 660 620.00 | | 705 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 702.00 | 43 053.00 | | 49 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 764.00 | | 80 617.00 | 201 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 563.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 515.00 | 272 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 207 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 381.00 | | 79 017.00 | 129 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 263.00 | | 1 600.00 | 7 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 043.00 | 19 578.00 | 951.00 | 95 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 600.00 | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 673.00 | 18 978.00 | 951.00 | 92 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 609.00 | 11 000.00 | 14 609.00 | 14 609.00 |
6T Sur comptes clients | 22 385.00 | | 15 205.00 | 22 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 385.00 | | 15 205.00 | 22 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 994.00 | 11 000.00 | 29 814.00 | 36 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | 14 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 196.00 | 294 196.00 | | 294 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 369.00 | 61 369.00 | | 61 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
UX Autres créances clients | 357 474.00 | 357 474.00 | | 357 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VB T. V. A. | 70 495.00 | 70 495.00 | | 70 495.00 |
VC Groupe et associés | 111 518.00 | 111 518.00 | | 111 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 702.00 | 49 702.00 | | 49 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 356.00 | 129 702.00 | 21 653.00 | 151 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 993.00 | 84 993.00 | | 84 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 812.00 | 634 812.00 | | 634 812.00 |
VW T.V.A. | 82 672.00 | 82 672.00 | | 82 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 901.00 | 705 247.00 | 21 653.00 | 726 901.00 |