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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 513 005.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 513 455.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 12 610.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 351 535.00 | |
BZ Autres créances | | | 486 041.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 606.00 | |
CF Disponibilités | | | 60 386.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 698.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 960 024.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 473 479.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 303.00 | 12 822.00 | | 64 303.00 |
DL TOTAL (I) | 527 669.00 | 463 367.00 | | 527 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 703.00 | 984 190.00 | | 1 410 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 714.00 | 394 558.00 | | 218 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 952.00 | 7 747.00 | | 34 952.00 |
EA Autres dettes | 281 440.00 | | | 281 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 810.00 | 1 386 495.00 | | 1 945 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 479.00 | 1 849 862.00 | | 2 473 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 571.00 | | 503 096.00 | 1 475 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 880.00 | 1 861 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 880.00 | 1 861 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 571.00 | | 502 646.00 | 1 475 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 060.00 | 359 362.00 | 55 090.00 | 44 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 060.00 | 359 362.00 | 55 090.00 | 44 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 714.00 | 218 714.00 | | 218 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 440.00 | 281 440.00 | | 281 440.00 |
UX Autres créances clients | 351 535.00 | | | 351 535.00 |
VB T. V. A. | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
VC Groupe et associés | 431 079.00 | | | 431 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 703.00 | 403 158.00 | 1 007 545.00 | 1 410 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 931.00 | | | 277 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 514.00 | | | 42 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 884.00 | 858 884.00 | | 858 884.00 |
VW T.V.A. | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 810.00 | 938 264.00 | 1 007 545.00 | 1 945 810.00 |