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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | -3.00 | | 1 548 068.00 | -3.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | -3.00 | | 3 602.00 | -3.00 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 1 551 670.00 | -3.00 |
BN En cours de production de biens | -3.00 | | 37 012.00 | -3.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | -3.00 | | 923 658.00 | -3.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -3.00 | | 633.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 64 936.00 | -3.00 |
CH Charges constatées d’avance | -3.00 | | 10 141.00 | -3.00 |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 1 036 379.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 588 049.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 230.00 | 2 000.00 | | 2 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 270.00 | 39 000.00 | | 96 270.00 |
DH Report à nouveau | 486 669.00 | 422 367.00 | | 486 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 207.00 | 64 303.00 | | 70 207.00 |
DL TOTAL (I) | 655 376.00 | 527 669.00 | | 655 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 068.00 | 1 410 703.00 | | 1 163 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 512.00 | 218 714.00 | | 325 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 603.00 | 34 952.00 | | 115 603.00 |
EA Autres dettes | 306 259.00 | 281 440.00 | | 306 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 672.00 | 1 945 810.00 | | 1 932 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 049.00 | 2 473 479.00 | | 2 588 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 787.00 | | 615 480.00 | 1 861 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 476.00 | 4 990.00 | 2 386 801.00 | 85 476.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 476.00 | 4 990.00 | 2 383 199.00 | 85 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 337.00 | | 612 328.00 | 1 861 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 3 152.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 332.00 | 488 725.00 | 1 925.00 | 348 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 332.00 | 488 725.00 | 1 925.00 | 348 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 512.00 | 325 512.00 | | 325 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 259.00 | 306 259.00 | | 306 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
UX Autres créances clients | 682 336.00 | | | 682 336.00 |
VB T. V. A. | 55 446.00 | | | 55 446.00 |
VC Groupe et associés | 116 793.00 | | | 116 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 056.00 | 375 898.00 | 675 158.00 | 1 051 056.00 |
VI Groupe et associés | 112 012.00 | 112 012.00 | | 112 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 739.00 | | | 393 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 567.00 | | | 65 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 500.00 | 933 798.00 | 2 702.00 | 936 500.00 |
VW T.V.A. | 114 973.00 | 114 973.00 | | 114 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 672.00 | 1 257 514.00 | 675 158.00 | 1 932 672.00 |