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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 84 861.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 384 488.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 785.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 473 134.00 | |
BT Marchandises | | | 58 850.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 20 773.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 442 470.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 762.00 | |
CF Disponibilités | | | 146 472.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 136.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 682 463.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 155 597.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 750.00 | 202 750.00 | | 202 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 125.00 | 707 003.00 | | 1 153 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 055.00 | 446 122.00 | | 356 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 680.00 | 1 361 625.00 | | 1 717 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543 349.00 | 2 347 827.00 | | 2 543 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 335.00 | 383 160.00 | | 643 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 978.00 | 366 133.00 | | 614 978.00 |
EA Autres dettes | 1 575 757.00 | 843 055.00 | | 1 575 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 498.00 | 54 651.00 | | 60 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 437 916.00 | 3 994 827.00 | | 5 437 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 155 597.00 | 5 356 452.00 | | 7 155 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 483 336.00 | | 547 628.00 | 4 483 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 141.00 | 4 952 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 141.00 | 4 814 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 450.00 | | 7 666.00 | 126 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 353 169.00 | | 539 895.00 | 4 353 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 717.00 | | 68.00 | 3 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944 349.00 | 598 616.00 | 63 276.00 | 2 944 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 066.00 | 26 189.00 | | 23 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 921 283.00 | 572 428.00 | 63 276.00 | 2 921 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
UX Autres créances clients | 3 521 631.00 | 3 521 631.00 | | 3 521 631.00 |
VB T. V. A. | 151 990.00 | 151 990.00 | | 151 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 711 634.00 | 1 711 634.00 | | 1 711 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 988.00 | 77 988.00 | | 77 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 479 148.00 | 5 476 379.00 | 2 769.00 | 5 479 148.00 |