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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 103 383.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 431 886.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 717.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 538 986.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 54 613.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 813 204.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 808 318.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 727.00 | |
CF Disponibilités | | | 126 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 652.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 817 465.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 356 452.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 750.00 | 202 750.00 | | 202 750.00 |
DH Report à nouveau | 707 003.00 | 618 762.00 | | 707 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 122.00 | 88 240.00 | | 446 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 625.00 | 915 503.00 | | 1 361 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347 827.00 | 2 230 446.00 | | 2 347 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 160.00 | 644 727.00 | | 383 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 133.00 | 359 959.00 | | 366 133.00 |
EA Autres dettes | 843 055.00 | 278 233.00 | | 843 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 651.00 | 30 356.00 | | 54 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 827.00 | 3 543 721.00 | | 3 994 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 452.00 | 4 459 224.00 | | 5 356 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 132 550.00 | | 369 806.00 | 4 132 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 021.00 | 4 483 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 021.00 | 4 353 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 183.00 | | 38 267.00 | 88 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 040 650.00 | | 331 539.00 | 4 040 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 006.00 | 777 416.00 | 15 073.00 | 2 182 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 937.00 | 18 130.00 | | 4 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 070.00 | 759 286.00 | 15 073.00 | 2 177 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 204.00 | 1 813 204.00 | | 1 813 204.00 |
VB T. V. A. | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
VC Groupe et associés | 1 704 351.00 | 1 704 351.00 | | 1 704 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 637 876.00 | 3 635 174.00 | 2 702.00 | 3 637 876.00 |