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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 133 044.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 617.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 136 661.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 37 825.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 147 515.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 662.00 | |
CF Disponibilités | | | 437 879.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 322.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 636 202.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 772 863.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 750.00 | 2 230.00 | | 5 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 750.00 | 96 270.00 | | 202 750.00 |
DH Report à nouveau | 556 876.00 | 486 669.00 | | 556 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 886.00 | 70 207.00 | | 61 886.00 |
DL TOTAL (I) | 827 262.00 | 655 376.00 | | 827 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118 629.00 | 1 163 068.00 | | 3 118 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 310.00 | 325 512.00 | | 466 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 122.00 | 115 603.00 | | 259 122.00 |
EA Autres dettes | 75 325.00 | 306 259.00 | | 75 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 216.00 | 22 230.00 | | 26 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 945 601.00 | 1 932 672.00 | | 3 945 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 863.00 | 2 588 049.00 | | 4 772 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 801.00 | | 1 235 233.00 | 2 386 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 968.00 | 3 571 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 968.00 | 3 567 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 199.00 | | 1 235 218.00 | 2 383 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | 15.00 | 3 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 132.00 | 603 124.00 | 3 851.00 | 835 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 132.00 | 603 124.00 | 3 851.00 | 835 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 310.00 | 466 310.00 | | 466 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 325.00 | 75 325.00 | | 75 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 425.00 | 1 609 425.00 | | 1 609 425.00 |
VB T. V. A. | 107 150.00 | 107 150.00 | | 107 150.00 |
VC Groupe et associés | 370 487.00 | 370 487.00 | | 370 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 324 613.00 | 602 349.00 | 1 401 422.00 | 2 324 613.00 |
VI Groupe et associés | 794 016.00 | 794 016.00 | | 794 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 639 800.00 | | | 1 639 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 701.00 | | | 370 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 771.00 | 58 771.00 | | 58 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 538.00 | 2 159 836.00 | 2 702.00 | 2 162 538.00 |
VW T.V.A. | 258 175.00 | 258 175.00 | | 258 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945 601.00 | 2 223 337.00 | 1 401 422.00 | 3 945 601.00 |