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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 221.00 | 8 058.00 | 6 163.00 | 14 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 164.00 | 90 072.00 | 8 092.00 | 98 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 385.00 | 98 130.00 | 14 255.00 | 112 385.00 |
BT Marchandises | 45 849.00 | | 45 849.00 | 45 849.00 |
BZ Autres créances | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CF Disponibilités | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 642.00 | | 59 642.00 | 59 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 027.00 | 98 130.00 | 73 897.00 | 172 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -521.00 | -895.00 | | -521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137.00 | 374.00 | | 137.00 |
DL TOTAL (I) | 4 616.00 | 4 479.00 | | 4 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 222.00 | 25 919.00 | | 16 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 938.00 | 20 209.00 | | 16 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 353.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 28 725.00 | 17 225.00 | | 28 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 281.00 | 71 082.00 | | 69 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 897.00 | 75 561.00 | | 73 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 074.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 495.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 108.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 500.00 | 10 000.00 | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500.00 | 10 000.00 | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 500.00 | -10 000.00 | | -16 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 495.00 | 98 613.00 | | 111 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 359.00 | 98 240.00 | | 111 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137.00 | 374.00 | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 985.00 | | | 109 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 985.00 | | | 109 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 022.00 | 11 108.00 | | 87 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 022.00 | 11 108.00 | | 87 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 222.00 | 6 646.00 | 9 576.00 | 16 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 281.00 | 59 705.00 | 9 576.00 | 69 281.00 |