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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 230.00 | 18 243.00 | 7 987.00 | 26 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 664.00 | 96 504.00 | 2 160.00 | 98 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 525.00 | 115 378.00 | 10 147.00 | 125 525.00 |
BT Marchandises | 55 659.00 | | 55 659.00 | 55 659.00 |
BZ Autres créances | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CF Disponibilités | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 598.00 | | 92 598.00 | 92 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 123.00 | 115 378.00 | 102 745.00 | 218 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -538.00 | -217.00 | | -538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 524.00 | -321.00 | | 12 524.00 |
DL TOTAL (I) | 16 987.00 | 4 462.00 | | 16 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 591.00 | 6 583.00 | | 3 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 326.00 | 59 326.00 | | 63 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 925.00 | 26 152.00 | | 13 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 917.00 | 3 722.00 | | 4 917.00 |
EA Autres dettes | | 4 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 758.00 | 100 778.00 | | 85 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 745.00 | 105 240.00 | | 102 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 239.00 | 97 188.00 | | 85 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 139 538.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 10 950.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 10 950.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | -10 950.00 | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 902.00 | 157 539.00 | | 163 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 378.00 | 157 860.00 | | 151 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 524.00 | -321.00 | | 12 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 930.00 | | 8 595.00 | 116 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 299.00 | | 8 595.00 | 116 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 771.00 | 5 607.00 | 115 378.00 | 109 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 469.00 | 631.00 | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 610.00 | 5 138.00 | 114 747.00 | 109 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 591.00 | 3 071.00 | 519.00 | 3 591.00 |
VI Groupe et associés | 63 326.00 | 63 326.00 | | 63 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 758.00 | 85 239.00 | 519.00 | 85 758.00 |