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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 161.00 | 469.00 | 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 635.00 | 14 196.00 | 3 439.00 | 17 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 664.00 | 95 414.00 | 3 251.00 | 98 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 930.00 | 109 771.00 | 7 159.00 | 116 930.00 |
BT Marchandises | 55 912.00 | | 55 912.00 | 55 912.00 |
BZ Autres créances | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CF Disponibilités | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 081.00 | | 98 081.00 | 98 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 011.00 | 109 771.00 | 105 240.00 | 215 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -217.00 | -384.00 | | -217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321.00 | 167.00 | | -321.00 |
DL TOTAL (I) | 4 462.00 | 4 783.00 | | 4 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 583.00 | 12 736.00 | | 6 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 326.00 | 28 376.00 | | 59 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 152.00 | 18 622.00 | | 26 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
EA Autres dettes | 4 995.00 | 19 364.00 | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 778.00 | 79 098.00 | | 100 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 240.00 | 83 882.00 | | 105 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 188.00 | 72 515.00 | | 97 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 137 921.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 539.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 950.00 | 21 000.00 | | 10 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 950.00 | 21 000.00 | | 10 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 950.00 | -20 560.00 | | -10 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 539.00 | 158 957.00 | | 157 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 860.00 | 158 790.00 | | 157 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321.00 | 167.00 | | -321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 745.00 | | 1 185.00 | 115 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 745.00 | | 554.00 | 115 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 088.00 | 4 683.00 | | 105 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 088.00 | 4 522.00 | | 105 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 321.00 | 64 321.00 | | 64 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 583.00 | 2 993.00 | 3 591.00 | 6 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 778.00 | 97 188.00 | 3 591.00 | 100 778.00 |