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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 574.00 | 26 962.00 | 4 612.00 | 31 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 257.00 | 100 904.00 | 12 353.00 | 113 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 461.00 | 128 496.00 | 16 965.00 | 145 461.00 |
BT Marchandises | 98 842.00 | | 98 842.00 | 98 842.00 |
BZ Autres créances | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CF Disponibilités | 45 379.00 | | 45 379.00 | 45 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 829.00 | | 152 829.00 | 152 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 290.00 | 128 496.00 | 169 794.00 | 298 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 940.00 | 11 487.00 | | 60 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 621.00 | 49 453.00 | | 8 621.00 |
DL TOTAL (I) | 75 061.00 | 66 440.00 | | 75 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 663.00 | 23 089.00 | | 17 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 515.00 | 61 540.00 | | 53 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 939.00 | 16 833.00 | | 15 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 615.00 | 6 607.00 | | 7 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 733.00 | 108 068.00 | | 94 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 794.00 | 174 508.00 | | 169 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 038.00 | 90 405.00 | | 82 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 171 609.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 910.00 | | 1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 914.00 | 206 109.00 | | 185 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 293.00 | 156 656.00 | | 177 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 621.00 | 49 453.00 | | 8 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 461.00 | | | 145 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 831.00 | | | 144 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 409.00 | 7 087.00 | | 121 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 779.00 | 7 087.00 | | 120 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
UX Autres créances clients | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 663.00 | 4 968.00 | 12 695.00 | 17 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 733.00 | 82 038.00 | 12 695.00 | 94 733.00 |