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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 081.00 | 11 142.00 | 5 939.00 | 17 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 664.00 | 93 946.00 | 4 718.00 | 98 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 745.00 | 105 088.00 | 10 657.00 | 115 745.00 |
BT Marchandises | 58 115.00 | | 58 115.00 | 58 115.00 |
BZ Autres créances | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CF Disponibilités | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 225.00 | | 73 225.00 | 73 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 970.00 | 105 088.00 | 83 882.00 | 188 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -384.00 | -521.00 | | -384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167.00 | 137.00 | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 783.00 | 4 616.00 | | 4 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 736.00 | 16 222.00 | | 12 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 376.00 | 7 376.00 | | 28 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 622.00 | 16 938.00 | | 18 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20.00 | | |
EA Autres dettes | 19 364.00 | 28 725.00 | | 19 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 098.00 | 69 281.00 | | 79 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 882.00 | 73 897.00 | | 83 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 515.00 | 59 705.00 | | 72 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 137 237.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 000.00 | 16 500.00 | | 21 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | 16 500.00 | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | 16 500.00 | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 560.00 | -16 500.00 | | -20 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 957.00 | 111 495.00 | | 158 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 790.00 | 111 359.00 | | 158 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167.00 | 137.00 | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 385.00 | | | 112 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 385.00 | | | 112 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 130.00 | 6 958.00 | | 98 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 130.00 | 6 958.00 | | 98 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 736.00 | 6 153.00 | 6 583.00 | 12 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VP Divers | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 098.00 | 72 515.00 | 6 583.00 | 79 098.00 |