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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211.00 | 1 458.00 | 753.00 | 2 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 123.00 | | 55 123.00 | 55 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 868 816.00 | 1 458.00 | 6 867 358.00 | 6 868 816.00 |
BZ Autres créances | 280 303.00 | | 280 303.00 | 280 303.00 |
CF Disponibilités | 206 630.00 | | 206 630.00 | 206 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 362.00 | | 499 362.00 | 499 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 368 178.00 | 1 458.00 | 7 366 720.00 | 7 368 178.00 |
CU Autres participations | 6 811 482.00 | | 6 811 482.00 | 6 811 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 346 233.00 | | | 1 346 233.00 |
DH Report à nouveau | -639 118.00 | | | -639 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 815.00 | | | 391 815.00 |
DK Provisions réglementées | 449 540.00 | | | 449 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 570.00 | | | 1 549 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 484.00 | | | 1 497 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922 860.00 | | | 1 922 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
EA Autres dettes | 2 360 000.00 | | | 2 360 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 817 150.00 | | | 5 817 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 366 720.00 | | | 7 366 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 947.00 | | | 2 451 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 198.00 | | | 100 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 198.00 | | | 100 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 198.00 | | | -100 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 575.00 | | | -111 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 180.00 | | | 667 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 364.00 | | | 275 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 815.00 | | | 391 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 913 393.00 | | 2 094.00 | 6 913 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 671.00 | 6 866 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 671.00 | 6 868 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | | 916.00 | 1 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 912 098.00 | | 1 178.00 | 6 912 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289.00 | 169.00 | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289.00 | 169.00 | | 1 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 349 342.00 | 100 198.00 | | 349 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 342.00 | 100 198.00 | | 349 342.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360 000.00 | 60 000.00 | 2 300 000.00 | 2 360 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
VB T. V. A. | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VC Groupe et associés | 201 858.00 | | | 201 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 484.00 | 462 281.00 | 1 035 203.00 | 1 497 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 922 860.00 | 1 922 860.00 | | 1 922 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 980.00 | | | 450 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 855.00 | 292 732.00 | 55 123.00 | 347 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 817 150.00 | 2 481 947.00 | 3 335 203.00 | 5 817 150.00 |