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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 106.00 | 19 558.00 | 10 548.00 | 30 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 190 053.00 | | 1 190 053.00 | 1 190 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 920 369.00 | | 920 369.00 | 920 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 519.00 | 19 558.00 | 2 124 961.00 | 2 144 519.00 |
BZ Autres créances | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 139 145.00 | 52 120.00 | 1 087 025.00 | 1 139 145.00 |
CF Disponibilités | 4 289 423.00 | | 4 289 423.00 | 4 289 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 439 733.00 | 52 120.00 | 5 387 613.00 | 5 439 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 584 252.00 | 71 678.00 | 7 512 574.00 | 7 584 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950.00 | | | 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 542 840.00 | | | 7 542 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 961.00 | | | -64 961.00 |
DL TOTAL (I) | 7 478 930.00 | | | 7 478 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 512 574.00 | | | 7 512 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 397.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 120.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 282.00 | | | 62 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 243.00 | | | 127 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 961.00 | | | -64 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 738.00 | | 656 780.00 | 1 487 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 144 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 248.00 | | 14 911.00 | 1 205 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 490.00 | | 641 869.00 | 282 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 161.00 | 7 397.00 | | 12 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 161.00 | 7 397.00 | | 12 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 52 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 120.00 | | |
UG ‐ Financières | | 52 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 920 369.00 | | 920 369.00 | 920 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VI Groupe et associés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VP Divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 534.00 | 11 165.00 | 920 369.00 | 931 534.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |